据财政部表示，在通过发行政府债券筹资仍面临困难的背景下，暂时闲置的国库资金来源优先借予中央财政预算，以确保支出需求，同时降低举债成本。
自2026年初至今，中央财政预算已从上述资金来源借款约262万亿元。从今至年底，预计将继续借款约220万亿至280万亿元。
财政部也通过在商业银行开立定期存款及政府债券回购业务，调节暂时闲置的国库资金。
目前，国库在各商业银行的定期存款余额达约740万亿元，较年初增加逾250万亿元；政府债券回购余额约为40万亿元。
由此，国库向市场投放的资金总额约达780万亿元，为辅助银行系统及货币市场资金流动性作出贡献。
财政部正对2016年第24号《议定》进行复查、修订，朝着提升定期存款额调度主动性的方向推进，取代此前固定上限的做法。修订规定预计将上呈政府审议，并自2027年1月1日起生效。
财政部表示，将继续与国家银行在国库资金调度，高效使用公共财政资源，辅助银行系统市场资金流动性，稳定宏观经济方面密切配合。
近日，国家银行颁布第1743号《决定》，将国库定期存款计入商业银行筹资来源的比例从20%上调至50%，用于确定贷款余额与存款总额的比例。
该规定实施期限为两年，从2026年8月1日至2028年7月31日，适用于银行系统资金来源压力不断加大的背景下。
